中信建投证券研报指出，复盘历史经验，科技是否迎来“泡沫崩溃”，取决于三点，第一，科技的产业趋势是否真的终结；第二，流动性是否到了非紧不可的地步；第三，传统增长是否迎来反转。如果不是，尚不能认为科技终结。当下对科技行情的讨论和5月份对美伊冲突的关注一样。中信建投的观点没有变化，全球当下正在经历一轮供给侧，科技尚未终结，地缘也是。配置上建议聚焦半年报业绩确定性较强的方向，重点关注三条景气线索：一是AI硬件上游半导体设备、材料等核心环节，业绩兑现确定性高；二是工业金属、化工材料等周期品，兼具AI需求拉动与产能约束，盈利弹性有望释放；三是出海优势突出的高端制造，出口韧性支撑业绩增长。
举报 相关阅读
量化产品净值大幅回撤，“压力测试”下月内5私募自购合计超2亿元自购是私募在向市场波动之际向投资者传递信心、减少投资者因恐慌而大规模赎回的方式之一。
私募风云 12514 昨天 17:58
002432: 涨停、炸板又涨停九安医疗业绩大增，并非医疗主业收入所带来
47079 07-17 14:26
AI进化速递丨阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能OpenAI计划推出家用智能音箱，作为其首款硬件产品。
7802 07-15 20:39
字节跳动兆瓦级算力系统曝光 液冷已成为超高算力的刚需选项字节跳动兆瓦级算力系统曝光 液冷已成为超高算力的刚需选项
1757 07-10 08:29
AI溢出资金寻找新景气方向 非AI科技龙头潜力揭秘AI溢出资金寻找新景气方向 非AI科技龙头潜力揭秘
07-07 18:18 一财最热 点击关闭天创优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
